Activa | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
|---|---|---|
Vaste activa | ||
Immateriële vaste activa | 607 | 728 |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 331 | 464 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 276 | 263 |
Materiële vaste activa | 68.179 | 83.248 |
Investeringen met een economisch nut | 51.138 | 63.128 |
Investeringen met een economisch nut (kostenheffing) | 7.326 | 7.085 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 9.714 | 13.035 |
Financiële vaste activa | 8.078 | 8.292 |
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 303 | 303 |
Overige langlopende leningen | 7.774 | 7.989 |
Totaal vaste activa | 76.863 | 92.268 |
Vlottende activa | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
Voorraden | 52.208 | 56.330 |
Onderhanden werk, gronden in exploitatie | 52.201 | 56.330 |
Gereed product en handelsgoederen | 8 | 0 |
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter 1 jaar | 21.634 | 14.214 |
Vorderingen op openbare lichamen | 5.239 | 3.884 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 8.989 | 5.745 |
Overige vorderingen | 7.405 | 4.585 |
Liquide middelen | 273 | 202 |
Kas- en banksaldi | 273 | 202 |
Overlopende activa | 0 | 733 |
Diverse overlopende activa | 0 | 733 |
Totaal vlottende activa | 74.115 | 71.479 |
Totaal activa | 150.978 | 163.747 |
Passiva | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
|---|---|---|
Vaste Passiva | ||
Eigen vermogen | 45.420 | 46.226 |
Algemene reserve | 8.215 | 13.759 |
Bestemmingsreserves | 31.299 | 28.670 |
Resultaat na bestemming | 5.907 | 3.798 |
Voorzieningen | 6.947 | 7.105 |
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s | 6.947 | 7.105 |
Vaste schulden met rentetypische looptijd van 1 jaar of langer | 85.138 | 78.463 |
Onderhandse leningen | 85.138 | 78.463 |
Waarborgsommen | - | - |
Totaal vaste passiva | 137.505 | 131.795 |
Vlottende Passiva | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar | 6.283 | 26.322 |
Overige kasgeldleningen | - | 19.000 |
Overige schulden | 6.283 | 7.322 |
Overlopende passiva | 7.191 | 5.630 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 850 | 1.551 |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | 6.341 | 3.989 |
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | - | 91 |
Totaal vlottende passiva | 13.473 | 31.953 |
Totaal passiva | 150.978 | 163.747 |
Gewaarborgde geldleningen | 5.387 | 5.060 |